酝酿新投资革命 四大主力05年看好哪些板块 |
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基金公司报告显示：多数基金开始寻求从景气周期、瓶颈行业、消费升级之外挖掘新的投资主题
谨慎乐观中寻求主题突破
近期，部分基金管理公司最新的投资策略报告陆续出台。与前期不同基金对周期性行业估值和市场整体估值的争论相比，在明年行业整体增长线条轮廓不再清晰，坚信结构性调整仍将是未来市场主流之时，多数基金开始寻求从景气周期、瓶颈行业、消费升级之外挖掘新的投资主题。随着博时主题投资基金公开亮相，基金在持仓品种上的新一轮动态调整和投资方向上的深度挖掘已经处于紧锣密鼓之中，但是，市场最终朝哪个方向演绎，实际上除了场内机构是否能够真正坚守自己所宣扬的投资主题之外，还将取决于不同基金当前排名所决定的投资积极程度，以及保险资金、社保资金、企业年金、私募资金等其它场外机构投资者对上述投资方向的认同程度。
博时策略主题投资“与时俱进”
去年的博时价值基金以３４．３５％的年净值增长率而傲视群雄，其所重仓持有的上海汽车、长安汽车等也成为了历史罕见的大牛股。但时过境迁，今年的博时价值基金迄今为止仅仅取得了－３．３１％的净值亏损，与今年的合丰成长、嘉实增长等基金２０％以上的收益已经不可同日而语。在博时基金四季度投资策略报告中，我们发现之前一直坚定看好汽车股的博时基金也开始有所转向，对轿车行业的配置已经低于标准权重。与此同时，博时基金明显加强了对航空机场、公路、煤炭、医药和农资等行业的挖掘，但是对于上述已经基金群集的板块而言，上述板块能否进一步上涨并弥补博时基金在汽车股上的亏损，则仍然存在较大的不确定性。
与此同时，在最近发布的主题行业投资专题报告中，博时基金仍然坚持一贯的“工业化、城市化和消费升级”的三大主题投资思路，并继续将汽车、电力、金属分别作为消费升级、城市化和工业化过程的首选投资品种。如此看来，博时基金的汽车情结并没有因为汽车股的下跌而出现根本性的转变。在三季度投资组合中，上海汽车依然是博时价值基金的第一重仓股，而其十大重仓股中除了上港集箱和外运发展外，其余八只均是消费升级概念股，相比之下博时基金似乎对“消费升级”更加情有独钟。
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| 责任编辑： 整理时间：2007-6-2 9:33:37 |
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